2018年台山市工商业联合会
部门决算报告
目 录
第一部分 台山市工商业联合会 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台山市工商业联合会2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市工商业联合会2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市工商业联合会 概况
（一）部门主要职责
台山市工商业联合会的主要职责是：台山市工商联是共产党领导下的社会团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我台山市工商业联合会2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括台山市工商业联合会本级预算单位。本部门没有下属下单位。
台山市工商业联合会下设办公室，经济信息与会员股。办公室负责文电、会务、机要等日常运转工作；经济信息与会员股联系服务会员，维护会员合法权益，促进会员企业健康发展和会员健康成长。
第二部分 台山市工商业联合会2018 年部门决算表
|
表1 |
|
收入支出决算总表 |
|
部门： 台山市工商业联合会 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
223.25 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
143.16 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
65.30 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
6.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
8.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
223.25 |
本年支出合计 |
47 |
223.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末结转和结余 |
49 |
0.00 |
|
总计 |
25 |
223.25 |
总计 |
50 |
223.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
表2 |
|
收入决算表 |
|
部门： 台山市工商业联合会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
223.25 |
223.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.25 |
56.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|
支出决算表 |
|
部门： 台山市工商业联合会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
223.25 |
214.75 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.16 |
134.66 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
143.16 |
134.66 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
143.16 |
134.66 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.25 |
56.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门： 台山市工商业联合会 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
223.25 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
151.23 |
151.23 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
67.52 |
67.52 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
223.25 |
本年支出合计 |
52 |
223.75 |
223.75 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
223.25 |
总计 |
56 |
223.75 |
223.75 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
部门： 台山市工商业联合会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
223.25 |
214.75 |
8.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.16 |
134.66 |
8.50 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
143.16 |
134.66 |
8.50 |
|
2012801 |
行政运行 |
143.16 |
134.66 |
8.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.30 |
65.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
56.25 |
56.25 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.22 |
8.22 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
部门： 台山市工商业联合会 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
134.59 |
302 |
商品和服务支出 |
31.18 |
|
30101 |
基本工资 |
22.53 |
30201 |
办公费 |
3.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.04 |
30202 |
印刷费 |
0.95 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.22 |
30206 |
电费 |
3.41 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.68 |
30207 |
邮电费 |
1.01 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
0.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.37 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.18 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.48 |
30215 |
会议费 |
1.68 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.97 |
|
30302 |
退休费 |
56.25 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.55 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |